基本:
每日4点前分店将“现金、银行收支日报表”及原始单据传回总部->总部由出纳人员负责接收,并转总部财务负责人进行复查签批,或者分店月底规定的结账日进行结账,将月报表传回总部->总部出纳人员接受报表并交与总部会计人员汇总。然后总部出纳人员将差额汇款申请单交与总部财务负责人审批签字->总部出纳人员根据审批,向分店汇款。
一般:
收款(包括支票和现金)后,只能存进一般->每日五4点前分店将“银行收入日表”及原始单据传回总部->每日将余额全部汇回总部(只留银行限定的余额)http://www.r***/
科技财务基本与一般执行的功能
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