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“去年全球铁矿石产量的增量主要来自巴西。同时，由于去年中国的钢铁生产仍保持高利润，因此市场对高品粉矿需求很大，而巴西主要就是生产高品粉矿。”张璐表示，这次发生事故的米纳斯吉拉斯州是巴西主要的矿区，占巴西铁矿石产量的67％左右。而淡水河谷的产量占巴西产量的80％左右，巴西的产量占世界产量的1/3左右。
史迪福投行分析师BenNolan表示，淡水河谷溃坝事故恐给全球干散货海运货量带来负面影响。“去年海运铁矿石贸易量为14.7亿吨，占干散货贸易总量的28％。大多数巴西铁矿石都运往亚洲市场。所以，此次事故不仅影响全球铁矿石供应，还可能影响干散货运输。”
高盛预计，淡水河谷的铁矿石产量净损失1000万—1500万吨。同时，高盛将铁矿石3个月价格预期从70美元/吨上调至80美元/吨，将铁矿石6个月价格预期从60美元/吨上调至70美元/吨。
投资策略需改变
“短期内，事件性突发因素导致铁矿石价格上涨，投资者可少量短期参与。”张璐表示，从中期看，投资者可等此次溃坝事故进一步发酵，并关注巴西政府的态度，看会否影响整个南部系统的铁矿石发运。若产生影响，后续可能导致供需失衡，或将带来铁矿石价格大规模上涨行情。
